Im ersten Quartal gab es einige bedeutende Veränderungen bei den Positionen der großen US-Kapitalverwalter im weltgrößten Gold-Fonds SPDR Gold Trust. Der Finanzriese BlackRock stieß ein Viertel seiner Anteile ab. Morgan Stanley hat die Position verdoppelt.
Einmal im Quartal müssen die großen Kapitalverwalter in den USA ihre Wertpapierpositionen gegenüber der Börsenaufsicht SEC melden.
Aus den Daten lassen sich auch die Investoren des weltgrößten Gold-ETFs, dem SPDR Gold Trust (Börsenkürzel: GLD) extrahieren und die Veränderungen ihrer Positionen gegenüber Vorquartal. Die Zahlen per Ende März 2018 zeigen folgendes Bild.
BlackRock Inc. bleibt mit 13,47 Millionen Anteilen im Wert von zuletzt 1,64 Milliarden US-Dollar größter GLD-Investor. Der Finanzkonzern hat seine Position im ersten Quartal allerdings um ein Viertel abgebaut. Das entspricht einem wertmäßigen Rückgang von 651,3 Millionen US-Dollar.
Dagegen hat Morgan Stanley sein GLD-Engagement mit zuletzt Gesamtbeständen von 10.223.509 Anteilen gegenüber Vorquartal mehrt als verdoppelt (+122 %). Der Wert der Position: 1,25 Milliarden US-Dollar.
SPDR Gold Trust - Größte Investoren Q1-2018
Rang | Name | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert in TSD USD |
1 | BLACKROCK INC. | 13.474.108 | -4.455.056 | -24,85 | 1.647.749 |
2 | MORGAN STANLEY | 10.223.509 | 5.631.183 | 122,62 | 1.250.233 |
3 | BANK OF AMERICA CORP | 8.241.569 | 960.534 | 13,19 | 1.007.861 |
4 | FMR LLC | 6.739.547 | -409.221 | -5,72 | 824.179 |
5 | FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5.918.058 | -481.024 | -7,52 | 723.719 |
6 | PAULSON & CO. INC. | 4.320.022 | -39.700 | -0,91 | 528.295 |
7 | UBS GROUP AG | 4.016.912 | 920.504 | 29,73 | 491.228 |
8 | BRIDGEWATER ASSOCIATES LP | 3.908.999 | 0 | 0,00 | 478.031 |
9 | BARCLAYS PLC | 3.636.300 | 3.432.820 | 1.687,06 | 444.683 |
10 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC. | 2.438.474 | 164.858 | 7,25 | 298.201 |
11 | COMMERZBANK AG | 2.288.121 | 1.202.913 | 110,85 | 279.814 |
12 | WELLS FARGO & COMPANY | 2.088.200 | 253.821 | 13,84 | 255.366 |
13 | CI INVESTMENTS INC. | 2.052.329 | -1.846.300 | -47,36 | 250.979 |
14 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.238.985 | -1.398.300 | -53,02 | 151.515 |
15 | ASSET MANAGEMENT ONE CO. LTD. | 1.194.144 | 321.874 | 36,90 | 146.032 |
16 | FORMULAFOLIO INVESTMENTS LLC | 1.136.770 | 1.133.923 | 39.828,70 | 139.016 |
17 | ROYAL BANK OF CANADA | 978.283 | 434 | 0,04 | 119.634 |
18 | ORBIS ALLAN GRAY LTD | 953.439 | 90.581 | 10,50 | 116.596 |
19 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 863.334 | 238.438 | 38,16 | 105.577 |
20 | LPL FINANCIAL LLC | 845.911 | 44.872 | 5,60 | 103.446 |
21 | HSBC HOLDINGS PLC | 839.970 | -679.993 | -44,74 | 102.720 |
22 | WS MANAGEMENT LLLP | 815.468 | 380.500 | 87,48 | 99.724 |
23 | PARALLAX VOLATILITY ADVISERS L.P. | 794.421 | 559.312 | 237,90 | 97.150 |
24 | QUANTITATIVE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 690.000 | -175.000 | -20,23 | 84.380 |
25 | SOUTH TEXAS MONEY MANAGEMENT LTD | 659.224 | 22.904 | 3,60 | 80.617 |
26 | ARNHOLD LLC | 618.665 | 618.665 | Neu | 75.657 |
27 | STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND | 616.900 | 0 | 0,00 | 75.441 |
28 | CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC | 612.559 | 0 | 0,00 | 74.910 |
29 | ICONIQ CAPITAL LLC | 579.198 | -179.074 | -23,62 | 70.830 |
30 | JHL CAPITAL GROUP LLC | 550.000 | 550.000 | Neu | 67.260 |
Quelle: SEC; Tabelle: Goldreporter |
Auch der Drittplatzierte, Bank of America, hat GLD-Anteile hinzugekauft. Deren Anteile nahmen um 13 Prozent und entsprechen einem Gegenwert von 1 Milliarde Euro.
Auch die Commerzbank hat zuletzt mehr Geld in den Gold-ETF investiert. Die Bank rangiert mit 2,28 Millionen Anteile im Wert von 279 Millionen US-Dollar auf Platz 11 der größten GLD-Investoren und auf Platz 3 der größten Aufstocker im 1. Quartal 2018.
JP Morgan Chase & Co. hat dagegen die Hälfte ihrer GLD-Anteile abgestoßen. Die US-Investmentbank besaß Ende März noch 1,23 Millionen Anteile im Wert von 151 Millionen US-Dollar. Das reicht noch für Platz 14, nach Platz 10 im Vorquartal.
Der ehemalige Top-Investor Paulson & Co (Hedgefonds des Milliardärs John Paulson) hat nur einen keinen Betrag liquidiert. Die Anteile gingen um knapp 1 Prozent auf 4,32 Millionen Shares zurück.
Goldreporter
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Man muss genau lesen. Es wird nur Papiergold hehandelt, physisches Gold ist nicht dabei.Zwar wird behauptet,die Anteile seien mit Gold hinterlegt, nur wo und wie weiss keiner. Es ist eine Behauptung.Möglicherweise ist dieser hinterlegte Anteil auch wieder nur eine Schuldverschreibung bei irgendjemandem, welcher auch nur Schuldverschreibungen besitzt.
Und wo ist dann das Physische Gold ?
Sicher ist, es ist in China, Russland, Indien und den Arabischen Scheichs.
Und wir hier haben es auch.
Also, Black Rock, frohes Trading, weiter so.
In ein paar Jahren wird es heissen : Black ? was ? wer soll das sein ?
@taipan
Ja, Mit etwas handeln, was gar nicht vorhanden ist. So würde jeder gern seine Gewinne generieren. Ja, wenn die jetzt wirklich physisches Gold ausliefern müssten, da ist nichts da.
Den einen Tag kaufen sie Papiergold, den anderen verkauft der Schwarze Felsen. In Wirklichkeit nur Peanuts. Ob Larry auch bei sich im Betrieb den Mitarbeitern ein „faireres“ Gehalt zahlt, wie er selbst kürzlich alle Firmen aufforderte?
BlackRocks Anteile sind wie der behauptete Wert von 651 Millionen Dollar nichts als Luft. Kein wirklicher Investor der auch nur halbwegs strategisch denken kann, trennt sich in diesen Zeiten von physischen Gold…wenn er denn so etwas hat.
651 Millionen Dollar ist in diesen Zeiten für einen global agierenden Vermögensverwalter im Übrigen keine wirklich bemerkenswerte Summe.
Kurzum, außer Spesen nichts gewesen.
Und sicherlich wird es den ein oder anderen geben, der dafür ne rationale Erklärung hat.
Ich stelle mir gerade vor was wohl wäre, wenn BR dieselbe Menge an Gold GEKAUFT hätte. :-) Hier wäre Party.
Tja, ich mach mir halt das Leben so wie es mir gefällt.
Übrigens dockt Gold gerade an unteren Trendkanal an, wird er durchbrochen gehts erstmal richtung Süden.
wird schon … bestimmt.
Zur Zeit gehen die Dividenden Südwärts, aber das wird auch schon wieder.
Nur fällt die Sommerralley aus. Leider.
EDIT: Welch ein Fauxpas meinerseits.
Hello 1260$ :-)
Ist doch super!
Eine schlechte Nachricht wäre gewesen, wenn es heisst: Sie konnten nicht verkaufen.
SPDR ist nichts weiter als Täuschung, ja Betrug.
Keine einzige Unze ist physisch vorhanden. Es sind Luftnummern, nichts weiter.
Einer verkauft die Luft und ein anderer kauft diese.
Selbst wenn physisches Gold verkauft worden wäre, hätte dieses nun ein anderer.
Und der Verkäufer Papier. Und was macht er mit diesem Papier ?
Richtig, er kauft wieder Papier oder Luftnummern.
Kommt auf gleiche raus.
Die Italiener scheinen es richtig zu machen.
Wozu arbeiten ? Einfach kaufen und nichts zurückzahlen.
Das ist richtiges leistungsloses Einkommen. Der @ex bezahlt das schon.
Ohne weitergehende Informationen kann ich mit der Positionsveränderung des SPDR Gold Trust bei BR wenig anfangen.
Wurden diese vielleicht nur gehalten um eine Gegenposition bei der Comex zu hedgen ? Wurden Kundengelder abgezogen oder umgeschichtet ?
Also viele Fragen und wenig Antworten wobei man nur spekulieren kann.